وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

با ظرفيت بسته بندي

2075 تن پودر و گرانول در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول )

ظرفيت : 2075 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 1888 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1700 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

دورة بازگشـت سرمايه: سيزده ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2000

30

60

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000مترمربع

 600مترمربع

240مترمربع

500مترمربع

5

6

10

20

10

6/3

4/2

10

      جـــمـــع

26

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

انبار مواد اوليه

انبارمحصول

سالن توليد و آزمايشگاه

اداري و سرويس

نگهباني و تاسيسات

250

200

300

70

30

400

400

450

400

400

100

80

135

28

12

   جــــــمـــع

355

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

بسته‌بندي گرانول 250تا2000گرمي (20تا60بسته در دقيقه )

بسته‌بندي پودري 20تا1000گرمي (20تا60بسته در دقيقه )

بوجاري حبوبات و بالابر

آسياب و بالابر

نوار نقاله

1

2

1

1

1

65

140

15

20

10

       جــــــمـــــــع

250

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

تانكر 2500 ليتري سوخت

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

30

5

10

8

6

6

     جــــمــــع

65

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـسان

تريلر دستي

1

2

78

5/0

78

1

   جــــــمـــع

79

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

1

1

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

4

4

2

      جــــــمـــــع

10

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

60

381

250

79

65

7

10

جــــمــــع

852

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/42

جمـــــع كل

6/894

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

آرد برنج

آرد گندم

انواع حبوبات

انواع ادويه جات

سلوفون ( وچاپ )

كيسه ده كيلويي

210 تن

210 تن

1250 تن

405 تن

15 تن

200000عدد

5500

2000

6250

5000

12000

2/0

1155

420

5/7812

2025

180

40

    جــــمــــع

5/11632

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

مدير طرح

مسئول فني

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

انباردار

1

1

2

3

8

1

1

1

2/1

1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

1

8/16

14

2/25

8/37

6/89

2/11

2/11

14

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

3/43

  جـــمــــع كل

18

-

1/263

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

381

65

250

79

7

2%

4%

4%

10%

10%

62/7

6/2

10

9/7

7/0

   جــــــمـــــــع

82/28

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

381

65

250

79

7

10%

12%

10%

10%

10%

1/38

8/7

25

9/7

7/0

   جــــــمـــــــع

5/79

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

نفت سفيد

آب

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

متر مكعب

80000

6000

10000

6000

250

650

160

120

20

9/3

6/1

72/0

   جــــــمـــــــع

22/26

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

5/11632

1/263

82/28

5/79

22/26

جــــمــــع

14/12030

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/601

جمـــــع كل

64/12631

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

37/969

9/21

19/2

جمـــــع كل

46/993

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

6/894

4/993

جمـــــع كل

1888

رديف

شرح

ارزش‌واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

آرد گندم در بسته‌هاي250گرمي

آرد برنج در بسته‌هاي250گرمي

انواع حبوبات در بسته‌هاي900گرمي

ادويه‌جات در بسته‌هاي100گرمي

700

1800

6750

700

840000

840000

1390000

4050000

588

1512

5/9382

2835

   جــــــــمـــــــــع

5/14317

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/2

35/286

   جــمـــع

85/288

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

5/14317

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

64/12631

سود ناويژه

1686

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

35/286

سود عملياتي

65/1399

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/2

سود ويژه قبل از كسر ماليات

15/1397

دوره بازگشت سرمايه =  1/1  سال ( تقريبا 13 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

5/11632

100

0

-

5/11632

حقوق و دستمزد

08/92

35

02/171

65

1/263

سوخت و انرژي

98/20

80

24/5

20

22/26

تعمير و نگهداري

06/23

80

76/5

20

82/28

استـهلاك

0

-

5/79

100

5/79

توزيع و فروش

35/286

100

0

-

35/286

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

5/2

100

5/2

پيش بيني نشده

27/511

85

23/90

15

5/601

جمـــع

24/12566

-

25/354

-

49/12920

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1700 ميليون ريال

12 ماه

16%

272 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد