وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

با ظرفيت 171 تن در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : توليد و بسته بندي سس مايونز به ظرفيت 171تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 88/824 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 88/84 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 740 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 14 ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1000

40

40

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1000مترمربع

 300مترمربع

100مترمربع

150مترمربع

5

6

10

12

5

8/1

1

8/1

      جـــمـــع

6/9

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

سردخانه انبار مواد اوليه

سردخانه انبار محصول

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني

100

100

200

80

24

500

500

500

400

400

100

100

100

32

6/9

   جــــــمـــع

6/241

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

ميكـسر

فيلتر صافي

پركن ( در بند )

شيشه شور اتوماتيك

ليبل زن

سيني استيل

نقاله ABSشش متري با پايه متحرك

1

1

1

1

1

1

2

45

8

40

15

45

15

15

45

8

40

15

45

15

30

      جـــمـــع

198

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

حفر و تجهيز چاه آب

مخزن 5000 ليتري سوخت

سيستم سرمايش و گرمايش

مخزن 5000 ليتري آب و لوله كشي

سيستم اطفاي حريق

-

1حلقه

1

-

1

-

30

10

7

9

9

7

30

10

7

9

9

7

      جـــمـــع

72

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـــسان

ليفتراك دستي

1

1

75

10

75

10

   جــــــمـــع

85

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

2

1

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

16

15

      جــــــمـــــع

31

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

40

2/251

198

85

72

7

31

جــــمــــع

2/684

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

21/34

جمـــــع كل

41/718

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

روغن مايع

تخم مرغ

سركه

ليـبل

درب شيشه بسته بندي

شيشه بسته بندي

نمك

كارتن

30 تن

2100000عدد

25000ليتر

400000

400000

400000

5/0 تن

25000عدد

6000000

250

1400

70

220

530

140000

600

180

525

35

28

88

212

07/0

15

    جــــمــــع

07/1083

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

مدير توليد

مدير مالي و اداري

كارگر ماهر و فني

راننده

نگهبان و سرايدار

1

1

1

4

1

1

2/1

1/1

1/1

9/0

1

8/0

8/16

4/15

4/15

63

14

2/11

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

8/26

  جـــمــــع كل

9

-

6/162

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/251

72

198

85

7

2%

4%

4%

10%

10%

02/5

88/2

92/7

5/8

7/0

   جــــــمـــــــع

02/25

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/251

72

198

85

7

10%

12%

10%

10%

10%

12/25

64/8

8/19

5/8

7/0

   جــــــمـــــــع

76/62

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

كيلووات ساعت

ليتر

120000

3000

250

650

30

95/1

   جــــــمـــــــع

95/31

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

07/1083

6/162

02/25

76/62

95/31

جــــمــــع

03/1366

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

3/68

جمـــــع كل

33/1434

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

26/90

66/2

55/13

جمـــــع كل

47/106

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

41/718

47/106

جمـــــع كل

88/824

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

سس مايونز 260 گرمي

سس مايونز 700 گرمي

6/3

8/7

247500

152500

891

5/1189

     جــــــــمـــــــــع

5/2080

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

75/7

61/41

   جــمـــع

36/49

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

5/2080

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

33/1434

سود ناويژه

17/646

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

61/41

سود عملياتي

56/604

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

75/7

سود ويژه قبل از كسر ماليات

81/596

دوره بازگشت سرمايه = 1/1 سال ( تقريبا چهارده ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

07/1083

100

0

-

07/1083

حقوق و دستمزد

91/56

35

69/105

65

6/162

سوخت و انرژي

56/25

80

39/6

20

95/31

تعمير و نگهداري

01/20

80

01/5

20

02/25

استـهلاك

0

-

76/62

100

76/62

توزيع و فروش

61/41

100

0

-

61/41

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

75/7

100

75/7

پيش بيني نشده

05/58

85

25/10

15

3/68

جمـــع

21/1285

-

85/197

-

06/1483

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

740 ميليون ريال

شش ماه

16%

2/59 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

2/799 ميليون ريال

30 ماه

16%

84/159 ميليون ريال

04/219 ميليون ريال

6/87 ميليون ريال

296 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

اصل بازپرداخت تسهيلات

148

296

296

كارمزد تسهيلات

8/43

6/87

6/87