وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليـد  رشته آشي و پلويي

با ظرفيت 360 تن در سال

مرداد ماه 1382

موضوع طرح : توليد رشته آشي و پلويي

ظرفيت : 360 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 876 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 88 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 785 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 19 ماه

اشتغالزايي : نه نفر

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2000

50

100

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000مترمربع

 220مترمربع

100مترمربع

200مترمربع

20

70

25

30

40

4/15

5/2

6

      جـــمـــع

9/63

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

انبارمحصول

انبار مواد اوليه

سالن توليد

سالن خشك كن

اداري و رفاهي

نگهباني

100

100

200

100

80

12

500

500

550

550

500

500

50

50

110

55

40

6

   جــــــمـــع

311

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

دستگاه خمير كن

خمير پهن كن ( غلطك ريلي )

دستگاه برش

باسكول

نصب و راه اندازي ( 5% )

1

1

1

1

-

10

15

15

2

-

10

15

15

2

1/2

      جـــمـــع

1/44

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

 انشعاب برق،ترانس و تابلو

انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه

منبع ذخيره گالوانيزه آب

مخزن سوخت

تجهيزات اطاق خشك‌كن (شامل دستگاه و مخازن و لوله كشي و 6دستگاه فن)

-

-

-

-

1

1

1 سري

-

-

-

-

8

6

25

40

30

2/4

8

8

6

25

      جـــمـــع

2/121

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

تلفـن وفاكس

ميز،كمد و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

رايانه ولوازم جانبي

5

9

3

3

5

      جــــــمـــــع

25

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

هزينه هاي متفرقه

24

5

5/1

      جــــــمـــــع

5/30

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

100

9/374

1/44

78

2/121

25

5/30

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/38

جمـــــع كل

2/812

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

آرد

نمك

پلاستيك

جعبه مقوايي 900 گرمي

360 تن

25 تن

600كيلوگرم

445000عدد

1100

600

5500

150

396

15

3/3

75/66

    جــــمــــع

05/481

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

مدير توليد

كارگر ماهر

كارگرساده

حسابدار

راننده و تداركات

نگهبان

1

1

1

3

1

1

1

8/1

6/1

9/0

85/0

2/1

1

9/0

6/21

2/19

8/10

6/30

4/14

12

8/10

  جمـع كل با احتساب پاداش و بيمه

9

-

98/202

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

وسايل اداري

9/374

2/121

1/44

78

25

2%

10%

4%

20%

10%

498/7

12/12

764/1

6/15

5/2

   جــــــمـــــــع

482/39

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

وسايل اداري

9/374

2/121

1/44

78

25

8%

10%

10%

25%

20%

992/29

12/12

41/4

5/19

5

   جــــــمـــــــع

022/71

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

نفت

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

ليتر

300000

6000

10000

35000

3750

200

650

1150

160

160

60

9/3

5/11

6/5

6/0

   جــــــمـــــــع

6/81

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

05/481

98/202

482/39

022/41

6/81

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

8067/43

جمـــــع كل

9407/919

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

1/40

9/16

8/6

جمـــــع كل

8/63

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

2/812

8/63

جمـــــع كل

876

شــــرح

ارزش واحد(هزارريال)

مقدار توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

انواع رشته آشي و پلويي

3700

360 تن

1332

     جـــمــع كــل

1332

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

625/7

64/26

   جــــمـــع

265/34

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1332

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

9407/919

سود ناويژه

0593/412

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

64/26

سود عملياتي

4193/385

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

625/7

سود ويژه قبل از كسر ماليات

7943/377

دوره برگشت سرمايه = 62/1 سال (تقريبا نوزده ماه)

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

05/481

100

0

-

05/481

حقوق و دستمزد

043/71

35

937/131

65

98/202

سوخت و انرژي

28/65

80

32/16

20

6/81

تعمير و نگهداري

586/31

80

896/7

20

482/39

استـهلاك

0

-

022/71

100

022/71

توزيع و فروش

64/26

100

0

-

64/26

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

625/7

100

625/7

پيش بيني نشده

0236/31

85

4747/5

15

4983/36

جمـــع

6226/706

-

2747/240

-

8973/946

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

785 ميليون ريال

شش ماه

16%

64/60 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي: