وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليـد و بسته بندي نمـك يددار

با ظرفيت چهارهزار تن در سال

مرداد ماه 1382

موضوع طرح : توليد و بسته بندي نمك يددار

ظرفيت : 4000 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 2/1725 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 2/175 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1550 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه

اشتغالزايي : هفت نفر

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

75

30

2500

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m²)

شــرح

رديف

5/612

75/13

6/6

75/13

5/77

5

9/30

350

550

550

550

500

500

-

1750

25

12

25

155

50

-

انبارسنگ نمك

انبار محصول توليدي

آزمايشگاه

سالن توليد و بسته بندي

اداري و رفاهي

سرويس ها

محوطه سازي

1

2

3

4

5

6

7

760

   جــــــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

40

10

50

44

8

25

200

25

40

10

50

22

8

-

200

25

1

1

1

2

1

-

1

1

سنگ شكن با الواتور

سيلو با متعلقات

آسياب

دراير با ديگر و سيكلون

خط تزريق يد با مارپيچ تخليه

آزمايشگاه با تجهيزات كامل

دستگاه بسته بندي تمام اتوماتيك

نوار نقاله 15 متري

1

2

3

4

5

6

7

8

402

      جـــمـــع

هزينه كل(ميليون ريال)

شــرح

رديف

40

30

8

42

انشعاب برق و كابل كشي

آبرساني و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم تهويه

1

2

3

120

    جــمــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

10

78

10

1

1

وانت نيـــسان

ليفتراك

1

2

88

   جــــــمـــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

5

4

3

8

5

تلفـن وفاكس

ميز،كمد و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

رايانه ولوازم جانبي

1

2

3

4

5

25

      جــــــمـــــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

40

4

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

1

2

44

      جــــــمـــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

75

760

402

88

120

25

44

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

76

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

1590

جمـــــع كل

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

440

40

9

960

100

40000

45000

12/0

4400 تن

1 تن

2/0 تن

8000000عدد

نمك سنگ

فلوئور سديم

يدور پتاسيم

قوطي مـقوايي نيم كيلويي ( جهت بسته بندي )

1

2

3

4

1449

    جــــمــــع

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

6/21

2/19

24

4/32

8/1

6/1

1

9/0

1

1

2

3

مدير طرح

مدير توليد

كارمند اداري مالي

كارگر

1

2

3

4

52/128

-

7

  جمـع كل با احتساب پاداش و بيمه

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

2/15

8/4

2/40

6/17

5/2

2%

4%

10%

20%

10%

760

120

402

88

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

وسايل اداري

1

2

3

4

5

3/80

   جــــــمـــــــع

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

8/60

12

2/40

22

5

8%

10%

10%

25%

20%

760

120

402

88

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

وسايل اداري

1

2

3

4

5

140

   جــــــمـــــــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

6/33

85/5

75/1

8/4

200

650

1150

160

168000

9000

1500

30000

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

46

   جــــــمـــــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

1449

52/128

3/80

140

46

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

18/92

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

1936

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

7/120

7/10

8/3

مواد اوليه ( يك ماهه )

حقوق و دستمزد ( يك ماهه )

سوخت و انرژي ( يك ماهه )

2/135

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

1590

2/135

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

2/1725

جمـــــع كل

ارزش كل(ميليون ريال)

مقدار توليد

ارزش واحد(هزارريال)

شــــرح

2800

8000000

35/0

نمك يددار

2800

     جـــمــع كــل

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

11

56

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

67

   جــــمـــع

ميليون ريال

شــرح

2800

درآمد ( فروش )

1936

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

864

سود ناويژه

56

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

808

سود عملياتي

11

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

797

سود ويژه قبل از كسر ماليات

دوره برگشت سرمايه = 54/1 سال (تقريبا هجده ماه)

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1449

-

0

100

1449

مواداوليه

52/128

65

54/83

35

98/44

حقوق و دستمزد

46

20

2/9

80

8/36

سوخت و انرژي

3/80

20

1/16

80

2/64

تعمير و نگهداري

140

100

140

-

0

استـهلاك

56

-

0

100

56

توزيع و فروش

11

100

11

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

18/92

15

83/13

85

35/78

پيش بيني نشده

2003

-

67/273

-

33/1729

جمـــع

1550 ميليون ريال

شش ماه

16%

124 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1674 ميليون ريال

42 ماه

16%

72/468 ميليون ريال

72/592 ميليون ريال

35/169 ميليون ريال

85/442  ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

85/442

85/442

85/442

43/221

اصل بازپرداخت تسهيلات

35/169

35/169

35/169

67/84

كارمزد تسهيلات

2/612

2/612

2/612

1/306

جمــع