وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليـد پـفـك نـمكي

با ظرفيت 400 تن در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : توليد پفك نمكـي

ظرفيت : 400 تن در سال

سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه

ميزان اشتغالزايي : يازده نفر

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

75

50

1500

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

30

4/8

5/2

4

20

70

25

20

1500مترمربع

 120مترمربع

100مترمربع

200مترمربع

خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1

2

3

4

9/44

      جـــمـــع

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m²)

شــرح

رديف

125

5/16

5/137

45

9

500

550

550

500

450

250

30

250

90

20

انبارمحصول و مواد اوليه

آزمايشگاه و تعمير گاه

سالن توليد

اداري و رفاهي

نگهباني

1

2

3

4

5

333

   جــــــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

100

35

7

8

150

10

44

160

10

30

50

35

7

8

150

10

22

80

5

30

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1سري

اكسترودر

خشك كن نواري

ديگ دراژه

ديگ روغن

ميكسر دراژه زن

فوتر انتقال مواد توليد شده

بالابر

دستگاه بسته بندي

سيلوي ذخيره استيل

وسايل آزمايشگاه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

554

      جـــمـــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

40

30

10

8

6

7

8

-

-

10000

8000

6000

-

-

-

-

يك سيستم

يكسري

1

1

-

 انشعاب برق،ترانس واحداث شبكه

تجهيزات چاه و آبرساني

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه

مخزن سوخت

مخزن آب

تهويه

1

2

3

4

5

6

7

109

      جـــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

5

9

3

3

5

تلفـن وفاكس

ميز،كمد و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

رايانه ولوازم جانبي

1

2

3

4

5

25

      جــــــمـــــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

22

5

5

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،

عقد قرارداد وخريد سفته و...

آمــوزش

هزينه هاي متفرقه

1

2

32

      جــــــمـــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

75

9/377

554

109

78

25

32

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

9/1250

جــــمــــع

545/62

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

445/1313

جمـــــع كل

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

660

140

6

475/0

25

1500

7000

600

950

50000

440 تن

20 تن

10 تن

5/0 تن

5/0 تن

بلغور ذرت

روغن جـامد

نمك

مواد غذايي افزودني

سلوفان بسته بندي

1

2

3

4

5

475/631

    جــــمــــع

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

6/21

2/19

4/14

4/14

12

4/11

2/10

8/1

6/1

2/1

2/1

1

95/0

85/0

1

1

1

1

1

1

5

مدير طرح

مهندس صنايع غذايي

تكنيسين توليد

تكنيسين آزمايشگاه

مسئول مالي

مسئول خدمات

كارگران توليد

1

2

3

4

5

6

7

8/244

-

11

  جمـع كل با احتساب پاداش و بيمه

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

558/7

9/10

16/22

6/15

2%

10%

4%

20%

9/377

109

554

78

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

1

2

3

4

1/38

   جــــــمـــــــع

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

232/30

9/10

4/55

5/19

5

8%

10%

10%

25%

20%

9/377

109

554

78

25

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

032/121

   جــــــمـــــــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

4/0

055/3

5/7

44/1

3/0

200

650

250

160

160

200

4700

30000

9000

1900

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

ليتر

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

نفت سفيد

695/12

   جــــــمـــــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

475/631

8/244

718/58

032/121

695/12

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

72/1068

جــــمــــع

436/53

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

156/1122

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

622/52

308/3

4/20

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

33/76

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

4/1313

3/76

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/1389

جمـــــع كل

ارزش كل(ميليون ريال)

مقدار توليد

ارزش واحد(هزارريال)

شــــرح

3800

400 تن

5/9

پفك نمكي

3800

     جـــمــع كــل

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

8

76

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

84

   جــــمـــع

ميليون ريال

شــرح

3800

درآمد ( فروش )

156/1122

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

844/2677

سود ناويژه

76

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

844/2601

سود عملياتي

8

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

844/2593

سود ويژه قبل از كسر ماليات

دوره بازگشت سرمايه = شش‌و نيم ماه

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

475/631

-

0

100

475/631

مواداوليه

8/244

65

12/159

35

68/85

حقوق و دستمزد

695/12

20

539/2

80

156/10

سوخت و انرژي

718/58

20

744/11

80

974/46

تعمير و نگهداري

032/121

100

032/121

-

0

استـهلاك

76

-

0

100

76

توزيع و فروش

8

100

8

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

72/1152

15

908/172

85

812/979

پيش بيني نشده

44/2305

-

475343

-

097/1830

جمـــع

1250 ميليون ريال

شش ماه

16%

100 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1350 ميليون ريال

18 ماه

16%

162  ميليون ريال

262 ميليون ريال

6/174 ميليون ريال

3/833  ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

سال 2

سال 1

شرح

3/833

7/416

اصل بازپرداخت تسهيلات

6/174

3/87

كارمزد تسهيلات

9/1007

504

جمــع