وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

با ظرفيت 600 تن در سال

مردادماه 1382

موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

ظرفيت : 600 تن در سال

مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس

سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه )

سود ويژه : 7/627  ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : هفده نفر

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

45

30

1500

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

9

24

18

6

75

60

1500مترمربع

 320مترمربع

300متر

تسطيح و خاكبرداري

ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني

خيابان كشي و آسفالت

1

2

3

51

      جـــمـــع

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m²)

شــرح

رديف

5/67

90

35

25

3

450

450

500

500

300

150

200

70

50

10

انبارمواداوليه‌ومحصول(سوله)

سالن توليد (سوله)

اداري ،نمازخانه و سرويس

نگهباني و سرايداري

اتاق برق

1

2

3

4

5

5/220

   جــــــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

90

124

128

100

24

15

40

350

120

30

90

124

128

100

24

15

40

350

120

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

دستگاه دايكاست

دستگاه لمينت كارتن

دستگاه لمينت سولفان روي كارتن

دستگاه بغل چسب زن اتوماتيك

دستگاه چاك زن

دستگاه دوخت كارتن

دستگاه پرس لمينت كارتن

چاپ‌وچاك4رنگ اتوماتيك‌بادايكاست‌روتاري

لب چسب و تاكن5000 ورق درساعت

خط‌زن وبرش با2500سرعت‌70متردردقيقه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1021

      جـــمـــع

هزينه كل

شــرح

رديف

60

10

10

13

2

3

2

حق انشعاب برق3فاز 100 كيلووات و پست برق  و ترانس و تابلو

كابل كشي و برق رساني

انشعاب آب و لوله كشي و لوله گذاري

سيستم سرمايش و گرمايش ( 3دستگاه كولر آبي و4دستگاه بخاري )

سيستم اطفاي حريق ( كپسول 10 كيلويي 5 عدد )

تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه

فن و سيستم تهويه كارگاهي

1

2

3

4

5

6

7

100

   جـــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

2

5

3

تلفـن

ميز و صندلي اداري

لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

10

      جــــــمـــــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

5/7

2

12

5/32

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

راه اندازي آزمايشي ( 10 روزه )

1

2

3

4

54

      جــــــمـــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

45

5/271

1021

78

100

10

54

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

5/1579

جــــمــــع

5/78

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

1658

جمـــــع كل

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

900

3

8

5

1500

5/1

32

5

600 تن

Kg 2000

Kg 250

Kg 1000

ورق كارتن *

چسب سيليكات مايع

رنگ مخصوص چاپ

تسمه بسته بندي

1

2

3

4

916

    جــــمــــع

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

2/13

12

6/21

6/57

1/1

1

9/0

8/0

1

1

2

6

مدير فنـي

تكنيسين ماشين آلات

كارگر ماهر

كارگر ساده و بسته بندي

1

2

3

4

1/73

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

5/177

-

10

  جـــمــــع كل

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

4/14

6/9

8/10

12

6/9

6/9

8/10

2/1

8/0

9/0

1

8/0

8/0

9/0

1

1

1

1

1

1

1

مدير طرح

كارگر خدماتي

حسابدار

مسئول فروش

راننده

نگهبان و سرايدار

كارمند اداري و دفتري

1

2

3

4

5

6

7

7/53

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

5/130

-

7

  جـــمــــع كل

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

43/5

4

84/40

8/7

1

2%

4%

4%

10%

10%

5/271

100

1021

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

07/59

   جــــــمـــــــع

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

15/27

12

1/102

6/15

2

10%

12%

10%

20%

20%

5/271

100

1021

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

85/158

   جــــــمـــــــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

50

55/4

4/0

45/0

250

650

200

160

200000

7000

2000

3000

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

4/55

   جــــــمـــــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

916

308

07/59

85/158

4/55

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

32/1497

جــــمــــع

88/74

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2/1572

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

114

36

مواد اوليه ( 45 روزه )

تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه  )

150

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

1658

150

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

1808

جمـــــع كل

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

916

-

0

100

916

مواداوليه

5/177

70

25/124

30

25/53

حقوق و دستمزد توليدي

4/55

20

08/11

80

32/44

سوخت و انرژي

07/59

20

8/11

80

27/47

تعمير و نگهداري

85/158

100

85/158

-

0

استـهلاك

8/46

-

0

100

8/46

توزيع و فروش

33

100

33

-

0

بيمه كارخانه

88/74

35

21/26

65

67/48

پيش بيني نشده

5/1521

-

19/365

-

31/1156

جمـــع

5/818

سود ناويژه

5/130

8/46

  كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي

        حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي

        اداري و فروش

2/641

سود عملياتي

5/13

  كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي

        استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري چهار ساله

7/627

سود ويژه قبل از كسر ماليات

1620 ميليون ريال

دوازده ماه

16%

2/259 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

2/1879 ميليون ريال

48 ماه

16%

3/601  ميليون ريال

5/860  ميليون ريال

12/215  ميليون ريال

405 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

سال 5

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

405

405

405

405

0

اصل بازپرداخت تسهيلات

12/215

12/215

12/215

12/215

0

كارمزد تسهيلات

12/620

12/620

12/620

12/620

0

جمــع