وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

احداث استخر سرپوشيده

مرداد ماه 1382

موضوع طرح : احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشي و تفريحي 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه

اشتغالزايي : 9 نفر

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

750

500

375

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

تسطيح و خاكبرداري

فضاي سبز و پاركينگ

750مترمربع

 200مترمربع

6

150

5/4

30

      جـــمـــع

5/34

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

دفتر

گيشه 

سالن و استخر

رختكن

دوش‌هاي آب

سالن سونا

بوفه

24

6

336

12

8

24

12

500

500

800

600

600

800

500

12

3

8/268

2/7

8/4

2/19

6

   جــــــمـــع

321

رديف

شــرح

هزينه كل

1

2

3

قفسه رختكن

قفسه بوفه

يخچال

7

1

2

    جـــــمــــع

10

رديف

شــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

انشعاب برق سه فاز

انشعاب آب شهري

انشعاب گاز شهري

سيستم حرارت مركزي و سونا

سيستم تصفيه و پمپاژ آب

سيستم تهويه مطبوع

سيستم نجات و اطفاي حريق و كمك هاي اوليه

10

10

5

45

30

10

5

   جـــمـــع

115

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

تلفـن

ميز و صندلي و مبل اداري

رايانه ( 2 دستگاه )

چاپگر

تجهيزات آبدارخانه و وسايل رفاهي كاركنان

3

4

8

3

2

      جــــــمـــــع

20

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

2/5

8/10

      جــــــمـــــع

16

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين‌آلات

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

375

5/355

10

115

20

16

جــــمــــع

5/891

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/44

جمـــــع كل

936

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

مواد شوينده و ضدعفوني‌كننده

كلـر

اجناس بوفه

-

500 كيلوگرم

-

-

10

-

2

5

33

    جــــمــــع

40

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

حسابدار

مسئول فروش

كارگر خدماتي و تاسيسات

كارگر تاسيساتي

مربي و نجات غريق

نگهبان و سرايدار

1

1

2

1

1

2

1

2/1

1

9/0

8/0

9/0

1/1

9/0

8/16

14

2/25

2/11

6/12

8/30

6/12

         23% سهم كارفرما ازحق بيمه

3/24

  جـــمــــع كل

9

-

5/147

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

تجهيزات اداري

5/355

115

10

20

2%

4%

4%

10%

1/7

6/4

4/0

2

   جــــــمـــــــع

1/14

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

تجهيزات اداري

5/355

115

10

20

10%

12%

10%

20%

55/35

8/13

1

4

   جــــــمـــــــع

35/54

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

آب

گاز

تلفن

كيلووات ساعت

متر مكعب

-

-

80000

40000

-

-

250

200

-

-

20

8

4

3

   جــــــمـــــــع

35

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

40

5/147

1/14

35/54

35

جــــمــــع

95/290

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

55/14

جمـــــع كل

5/305

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

مواد اوليه

3/12

9/2

3/3

جمـــــع كل

5/18

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

936

5/18

جمـــــع كل

5/954

رديف

شــرح

تعداد

ارزش

جمـع

1

2

3

شهريه دوره هاي آموزشي شنا*

وروديه استخر

فروش بوفه

1350

44000

-

2/0

015/0

-

270

660

70

        جــمــع

1000

رديف

شرح

مبلغ(ميليون ريال)

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )

هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )

4

20

      جمــع

24

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1000

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

5/305

سود ناويژه

5/694

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

20

سود عملياتي

5/674

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

4

سود ويژه قبل از كسر ماليات

5/670

دوره بازگشت سرمايه =  05/1  سال ( تقريبا 13 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد مصرفي

40

100

0

-

40

حقوق و دستمزد

6/51

35

9/95

65

5/147

سوخت و انرژي

28

80

7

20

35

تعمير و نگهداري

3/11

80

8/2

20

1/14

استـهلاك

0

-

35/54

100

35/54

بيمه

0

-

7/18

100

7/18

توزيع و فروش

20

100

0

-

20

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

4

100

4

پيش بيني نشده

37/12

85

18/2

15

55/14

جمـــع

27/163

-

93/184

-

2/348

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

850 ميليون ريال

دوازده ماه

22%

187 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

1037 ميليون ريال

36 ماه

22%

21/342 ميليون ريال

21/529 ميليون ريال

4/176 ميليون ريال

3/283 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

3/283

3/283

3/283

كارمزد تسهيلات

0

4/176

4/176

4/176

جمــع

0

7/459

7/459

7/459