وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليـد بلندگو

با ظرفيت يك ميليون عدد در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : توليد بلندگو به ظرفيت يك ميليون عدد در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 62/1666 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 166 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1500 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 11 ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2500

30

75

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح

ديواركشي

خيابان كشي و آسفالت

2500

210

400

6

75

60

15

75/15

24

      جـــمـــع

75/54

رديف

شــرح

زيربنا

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

سوله  - توليـد

سوله - انبار مواد اوليه

سوله – انبار محصول

اداري - اسكلت فلزي

نمازخانه‌وسرويس - اسكلت فلزي

نگهباني –اسكلت فلزي

400

200

150

35

25

12

300

300

300

400

400

400

120

60

45

14

10

8/4

   جــــــمـــع

8/253

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد ( دلار )

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

ماشين فرم ديافراگـم

كويل پيچ و نگهدارنده

ماگنتايزر

چسب زني نيمه اتوماتيك

2

1

1

1

4500

5000

10000

16000

8/73

41

82

2/131

      جـــمـــع

328

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

گيوتين دو متري

گيوتين 25/1 متري

پرس ضربه اي 40 تن

پرس ضربه اي 60 تن

ماشين تراش كوچك

دستگاه لحيم كاري

ابزارآلات مونتاژ

خـــط آبكاري

قالبهــا

پرس كششي 25 تن

1

1

1

1

2

3

1

1سري

14

1

18

10

25

35

26

3

25

26

6

18

18

10

25

35

52

9

25

26

84

18

      جـــمـــع

302

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

ماشين آلات خارجي

ماشين آلات داخلي

328

302

       جـــــــمــــــع

630

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

حق انشعاب و پست برق 100 كيلووات

كابل كشي و نصب تابلوها و ترانس‌ها

حق انشعاب آب و هزينه لوله گذاري ¾ اينچ

سيستم سرمايش ( 10 دستگاه كولر آبي )

سيستم گرمايش ( 10 دستگاه بخاري نفت سوز )

سيستم اطفاي حريق

كمپرسور هوا

تانكر ذخيره سوخت هزارليتري

60

10

7

12

6

5/3

9

5/2

      جــــــمـــــع

110

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـــسان

ليفتراك برقـي

1

1

75

25

75

25

   جــــــمـــع

100

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

2

1

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

هزينه راه اندازي آزمايشي ( معادل هزينه 10 روزه سوخت، مواد اوليه و دستمزد )

آمــوزش

16

49

15

      جــــــمـــــع

80

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

75

55/308

630

100

110

7

80

جــــمــــع

55/1310

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

77/61

جمـــــع كل

32/1372

رديف

شـرح

مصرف سالانه

واحد

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ماگنت

كاغذ بلندگو

چسب مخصوص

سيم لاكي

ورق و مفتول فولادي

پارچه كتان

پلاستيك ديافراگم

مواد آبكاري

كارتن 60*40*40

1050000

1050000

25000

7500

500000

10000

20000

5000

12500

عدد

عدد

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

مترمربع

كيلوگرم

كيلوگرم

عدد

300

60

3500

1500

600

3500

6200

3250

700

315

63

5/87

25/11

300

35

124

25/16

75/8

    جــــــــــمـــــــــــع

75/960

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مدير طرح

مدير فني

تكنيسين

مدير فروش

كارمند اداري و حسابدار

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

كارگر خدماتي

نگهبان

1

1

3

1

2

10

38

1

2

1

2/1

1

9/0

9/0

9/0

8/0

7/0

7/0

6/0

6/0

8/16

14

8/37

6/12

2/25

112

4/372

8/9

8/16

4/8

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

4/123

  جـــمــــع كل

60

-

2/749

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

55/308

110

630

100

7

2%

4%

4%

10%

10%

17/6

4/4

2/25

10

7/0

   جــــــمـــــــع

47/46

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

55/308

110

630

100

7

10%

12%

10%

20%

10%

85/30

2/13

63

20

7/0

   جــــــمـــــــع

75/127

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

آب

نفت

بنزيـن

كيلووات ساعت

متر مكعب

ليتر

ليتر

200000

2000

7000

7000

250

200

150

650

50

4/0

05/1

55/4

   جــــــمـــــــع

56

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

75/960

2/749

47/46

75/127

56

جــــمــــع

1940

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

97

جمـــــع كل

2037

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

160

9/124

4/9

جمـــــع كل

3/294

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

32/1372

3/294

جمـــــع كل

62/1666

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

بلندگوي2/0تا5/0وات

بلندگوي 1 تا 3 وات

بلندگوي 5 تا 15 وات

بلندگوي بالاي15وات

5/2

3/3

4

5/6

200000

500000

200000

100000

500

1650

800

650

   جــــــــمـــــــــع

1000000

3600

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

20

72

   جــمـــع

92

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

3600

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

2037

سود ناويژه

1563

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

72

سود عملياتي

1491

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

20

سود ويژه قبل از كسر ماليات

1471

دوره بازگشت سرمايه = 92/0 سال ( معادل يازده ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

75/960

100

0

-

75/960

حقوق و دستمزد

22/262

35

98/486

65

2/749

سوخت و انرژي

8/44

80

2/11

20

56

تعمير و نگهداري

18/37

80

29/9

20

47/46

استـهلاك

0

-

75/127

100

75/127

توزيع و فروش

72

100

0

-

72

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

20

100

20

پيش بيني نشده

45/82

85

55/14

15

97

جمـــع

4/1459

-

77/669

-

17/2129