وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

درمانـگاه شـبانه‌روزي

با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز

تيـرماه 1382

موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي

ظرفيت پذيرش : 200 بيمار در شبانه روز

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

سرمايه گذاري كـل: 72/1482 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 72/155 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه

اشتغالزايي : 35 نفر

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

500

250

125

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

پاركينگ و فضاي سبز

5000مترمربع

 200مترمربع

100مترمربع

5

12

30

5/2

4/2

3

      جـــمـــع

9/7

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

درمانگاه عمومي و اورژانس

درمانگاه هاي تخصصي

آزمايشگاه

راديولوژي و سونوگرافي

اتاق پرتو

فيزيوتراپي

اداري

180

120

100

100

20

70

70

550

550

550

550

800

500

400

99

66

55

55

16

35

28

   جــــــمـــع

354

شــرح

هزينه كل

وسايل مورد نياز شامل كليه وسايل معاينه ، تخت هاي بيمار، البسه ، دستگاه هاي مورد استفاده در بخش آزمايشگاه، راديولوژي و فيزيوتراپي

600

       جــــــمـــــــع

600

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

حق انشعاب برق 3فاز 25 آمپر

حق انشعاب آب

حق انشعاب گاز شهري

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

ژنراتور برق اضطراري

منبع ذخيره آب

10

8

5

8

6

6

2

     جــــمــــع

45

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

آمبولانس مزدا 1600

1

100

100

   جــــــمـــع

100

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

دو خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل رفاهي كاركنان

6

5

4

      جــــــمـــــع

15

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

تهيه انواع نقشه هاي فني

آمــوزش

4

4

4

2

      جــــــمـــــع

14

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

125

9/361

600

100

45

15

14

جــــمــــع

9/1260

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

63

جمـــــع كل

9/1323

رديف

شـــرح

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

مواد شوينده و ضد عفوني كننده

انواع وسايل مصرفي در بخش تزريقات

فيلم راديولوژي

10

10

30

    جــــمــــع

50

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

مدير طرح

مسئول فني درمانگاه

مسئول فني آزمايشگاه

مسئول فني راديولوژي

كارمند مالي و اداري

متخصص اطفال

جراح عمومي

متخصص چشم‌پزشكي

متخصص داخلي

متخصص زنان

متخصص گوش‌وحلق‌وبيني

متخصص قلب و عروق

پزشك عمومي

تكنيسين آزمايشگاه

تكنيسين راديولوژي

تكنيسين بينايي سنجي

تكنيسين شنوايي سنجي

پرستار

ماما

بهيار

نظافتچي

راننده

مسئول پذيرش

مسئول تاريكخانه

مسئول بهداشت

1

1

1

1

1

1پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

1 پاره وقت

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

3

1

1

5/1

3/1

3/1

4/1

9/0

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

2/1

9/0

9/0

9/0

9/0

9/0

9/0

8/0

7/0

8/0

8/0

8/0

8/0

21

2/18

2/18

6/19

6/12

4/15

4/15

4/15

4/15

4/15

4/15

4/15

6/33

2/25

2/25

6/12

6/12

2/25

2/25

4/22

6/19

4/22

6/33

2/11

2/11

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

9/72

  جـــمــــع كل

35

-

3/550

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

تجهيزات وماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/361

45

600

100

15

2%

4%

4%

10%

10%

24/7

8/1

24

10

5/1

   جــــــمـــــــع

54/44

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

تجهيزات وماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/361

45

600

100

15

10%

12%

10%

10%

10%

2/36

4/5

60

10

5/1

   جــــــمـــــــع

1/113

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گاز

آب

تلفن

كيلووات ساعت

ليتر

-

متر مكعب

-

80000

8000

-

10000

-

250

650

-

120

-

20

2/5

5

2/1

6/3

   جــــــمـــــــع

35

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد مصرفي

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

50

3/550

54/44

1/113

35

جــــمــــع

94/792

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

65/39

جمـــــع كل

59/832

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد مصرفي

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

5/12

57/137

75/8

جمـــــع كل

82/158

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

9/1323

82/158

جمـــــع كل

72/1482

رديف

شرح

ارزش‌واحد (هزارريال)

تعداد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ويزيت عمومي

ويزيت متخصص

جراحي سرپايي

آزمايش تشخيص طبي

سونوگرافي

راديولوژي

فيزيوتراپي

شنوايي سنجي

بينايي سنجي

مامايي

تزريقات

پانسمان

انتقال بيمار

7

12

100

25

65

30

20

12

10

6

2

6

75

21600

15120

720

9000

5400

7200

3600

1440

3600

1440

36000

720

720

2/151

44/181

72

225

351

216

72

28/17

36

64/8

72

32/4

54

   جــــــــمـــــــــع

88/1460

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/3

2/29

   جــمـــع

7/32

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

88/1460

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

59/832

سود ناويژه

29/628

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

2/29

سود عملياتي

09/599

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

59/595

دوره بازگشت سرمايه =  61/1  سال ( تقريبا 20 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد مصرفي

50

100

0

-

50

حقوق و دستمزد

6/192

35

7/357

65

3/550

سوخت و انرژي

28

80

7

20

35

تعمير و نگهداري

63/35

80

91/8

20

54/44

استـهلاك