وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش ماهي قزل‌آلا

با ظرفيت هـشتاد تن در سـال

مرداد ماه 1382

موضوع طرح :پرورش ماهي قزل آلا ( در سيستم مدار بسته )

ظرفيت : هشتاد تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 8/1332 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 8/142 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1190 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

10

4/2

1

1

5

6

10

20

2000مترمربع

 400مترمربع

100متر

50مترمربع

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1

2

3

4

4/14

      جـــمـــع

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m²)

شــرح

رديف

175

2/7

8/28

3

5768/794

8/4

250

300

400

300

900

400

700

24

72

10

640

12

سوله و ديوارهاي جانبي

انبار

ساختمان اداري و رفاهي

اتاق برق

حوضچه‌هاوكفسازي سالن توليد

نگهباني

1

2

3

4

5

6

8/725

   جــــــمـــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزار ريال)  

تعداد

شــرح

رديف

2

3

2

13

2000

1000

2000

-

1

3سري

1سري

-

ترازو

وسايل كار(تور،سطل،چكمه و..)

وسايل تعميرگاهي

دستگاه ضد عفوني UV آب

1

2

3

4

20

      جـــمـــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد(هزارريال)

تعداد

شــرح

رديف

30

30

60

4

7

4

3

2

-

-

-

4000

-

4000

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

شبكه آبرساني و برگشت‌آب

شبكه هوادهي

شبكه اكسيژن

منبع 2000 ليتري سوخت

انشعاب برق و كابل كشي

باسكول يك تني

سيستم سرمايش و گرمايش

تهويه

1

2

3

4

5

6

7

8

140

      جـــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

5

1

2

2

رايانه

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

4

10

      جــــــمـــــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

3

8/1

2/7

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي

1

2

3

12

      جــــــمـــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

60

2/809

20

78

140

10

12

زمين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

2/1129

جــــمــــع

4/56

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/1185

جمـــــع كل

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

5/28

330

5/66

8

17/0

3750

9/1

-

168000قطعه

88 تن

 Kg35000

-

بچه ماهي

غذا

اكسيژن

مكمل و دارو

1

2

3

4

433

    جــــمــــع

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

8/16

6/5

2/11

14

7/35

4/8

2/1

4/0

8/0

1

85/0

6/0

1

1 –پاره وقت

1

1

3

1-پاره وقت

مدير طرح

حسابدار

راننده ونگهبان

كارشناس

كارگر ساده

دامپزشك

1

2

3

4

5

6

3/15

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

107

-

8

  جـــمــــع كل

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

18/16

6/5

8/0

8/7

1

2%

4%

4%

10%

10%

2/809

140

20

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

38/31

   جــــــمـــــــع

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

92/80

8/16

2

6/15

1

10%

12%

10%

20%

10%

2/809

140

20

78

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

32/116

   جــــــمـــــــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

55

9/3

3

6/0

250

650

160

-

220000

6000

18800

-

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

5/62

   جــــــمـــــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

433

107

38/31

32/116

5/62

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

2/750

جــــمــــع

5/37

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

7/787

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

5/20

2/80

9/46

خريد بچه ماهي ( براي چهار دوره )

حقوق و دستمزد ( نه ماهه )

سوخت و انرژي ( نه ماهه )

2/147

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

6/1185

2/147

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

8/1332

جمـــــع كل

ارزش كل(ميليون ريال)

ميزان توليد

ارزش واحد (هزارريال)

شرح

رديف

1320

80 تن

16500

ماهي قزل‌آلا

1

1320

   جــــــــمـــــــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

3

4/26

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

2

4/29

   جــمـــع

ميليون ريال

شــرح

1320

درآمد ( فروش )

7/787

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3/532

سود ناويژه

4/26

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

9/505

سود عملياتي

3

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

9/502

سود ويژه قبل از كسر ماليات

دوره بازگشت سرمايه = 71/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

433

-

0

100

433

مواداوليه

107

65

5/69

35

5/37

حقوق و دستمزد

5/62

20

5/12

80

50

سوخت و انرژي

38/31

20

28/6

80

1/25

تعمير و نگهداري

32/116

100

32/116

-

0

استـهلاك

4/26

-

0

100

4/26

توزيع و فروش

3

100

3

-

0

استهلاك قبل ازبهره برداري

5/37

15

6/5

85

9/31

پيش بيني نشده

1/817

-

2/213

-

9/603

جمـــع

1190 ميليون ريال

هجده ماه

13%

232 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1422  ميليون ريال

42 ماه

13%

5/323  ميليون ريال

5/555 ميليون ريال

7/158  ميليون ريال

340  ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

سال 5

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

340

340

340

170

0

اصل بازپرداخت تسهيلات

7/158

7/158

7/158

35/79

0

كارمزد تـسهيلات

7/498

7/498

7/498

35/249

0

جمــع