وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

توليد پارچه گردباف

با ظرفيت 000 250 متر مربع در سال

مردادماه 1382

موضوع طرح : توليد پارچه گرد باف

ظرفيت : 250 هزار متر مربع در سال

مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس

سرمايه گذاري كـل: 2000 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 200 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1800 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه )

سود ويژه : 52/725 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : سيزده نفر

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال )

متـراژ ( متر مربع )

45

30

1500

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

مقدار

شــرح

رديف

9

24

18

6

75

60

1500مترمربع

 320مترمربع

300متر

تسطيح و خاكبرداري

ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني

خيابان كشي و آسفالت

1

2

3

51

      جـــمـــع

هزينه كل (ميليون ريال )

هزينه واحد ( هزارريال)

زيربنا(m²)

شــرح

رديف

45

45

5/67

35

25

450

450

450

500

500

100

100

150

70

50

انبار مواد اوليه (سوله)

انبار محصول (سوله)

سالن توليدوبسته‌بندي(سوله)

اداري ،نمازخانه و سرويس

نگهباني و سرايداري

1

2

3

4

5

5/217

   جــــــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

1140

380

3

ماشين بافندگي گردباف ساخت كره جنوبي داراي 102 ابزار با دستگاه لاكرابافي دهنه 34

1

1140

      جـــمـــع

هزينه كل

شــرح

رديف

30

5

10

15

30

3

3

حق انشعاب برق3فاز 150 كيلووات و پست برق  و ترانس و تابلو

كابل كشي و برق رساني

انشعاب آب 75/0 اينچ و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش ( كولر آبي و بخاري )

سيستم اطفاي حريق ( شبكه، پمپ‌وشير،كپسول و جعبه‌آتش‌نشاني )

تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه

فن و سيستم تهويه كارگاهي

1

2

3

4

5

6

7

96

   جـــمـــع

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

25

78

25

1

1

وانت نيـــسان

ليفتراك برقي

1

2

103

   جــــــمـــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

2

5

3

تلفـن

ميز و صندلي اداري

لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان

1

2

3

10

      جــــــمـــــع

هزينه كل

شـــرح

رديف

7/7

2

12

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

1

2

3

7/21

      جــــــمـــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

45

5/268

1140

96

103

10

7/20

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

2/1684

جــــمــــع

8/75

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

1760

جمـــــع كل

هزينه كل(ميليون‌ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مصرف سالانه

شـرح

رديف

570

620

250

200

10

19

31

25

200

-

Kg 30000

Kg 20000

Kg 10000

Kg 1000

-

نخ پلي‌استر رنگي 1/150

نخ پنبه اي رنگي 1/30

نخ ويسكوز

نخ لاكرا

مواد بسته بندي

1

2

3

4

5

1650

    جــــمــــع

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

2/13

12

8/10

8/28

1/1

1

9/0

8/0

1

1

1

3

مدير فنـي

سرپرست كارگاه‌وتكنيسين فني

كارگر ماهر

كارگر ساده و بسته بندي

1

2

3

4

4/45

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

2/110

-

6

  جـــمــــع كل

حقوق كل

حقوق ماهانه

تعداد - نفر

شــرح

رديف

4/14

6/9

8/10

12

2/19

6/9

2/1

8/0

9/0

1

8/0

8/0

1

1

1

1

2

1

مدير طرح

كارگر خدماتي

حسابداروكارمند اداري

مسئول فروش

راننده

نگهبان و سرايدار

1

2

3

4

5

6

53

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

6/128

-

7

  جـــمــــع كل

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

37/5

84/3

6/45

3/10

1

2%

4%

4%

10%

10%

5/268

96

1140

103

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

11/66

   جــــــمـــــــع

هزينه كل

نرخ

ارزش دارايي

شـــرح

رديف

85/26

52/11

114

6/20

2

10%

12%

10%

20%

20%

5/268

96

1140

103

10

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

1

2

3

4

5

97/174

   جــــــمـــــــع

هزينه كل(ميليون ريال)

هزينه واحد (ريال)

مصرف سالانه

واحد

شـــرح

36

55/4

4/0

45/0

250

650

200

160

144000

7000

2000

3000

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

برق

بنزيـن

آب

گازوييل

4/41

   جــــــمـــــــع

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

1650

8/238

11/66

97/174

4/41

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

28/2171

جــــمــــع

72/108

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2280

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

205

35

مواد اوليه ( 45 روزه )

تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه  )

240

جمـــــع كل

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

1760

240

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

2000

جمـــــع كل

هزينة كــل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شــرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1650

-

0

100

1650

مواداوليه

2/110

70

14/77

30

06/33

حقوق و دستمزد توليدي

4/41

20

28/8

80

12/33

سوخت و انرژي

11/66

20

22/13

80

89/52

تعمير و نگهداري

97/174

100

97/174

-

0

استـهلاك

5/42

-

0

100

5/42

توزيع و فروش

2/35

100

2/35

-

0

بيمه كارخانه

2/97

35

34

65

2/63

پيش بيني نشده

58/2217

-

81/342

-

77/1874

جمـــع

42/907

سود ناويژه

6/128

5/42

  كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي

        حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي

        اداري و فروش

32/736

سود عملياتي

8/10

  كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي

        استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري دو ساله

52/725

سود ويژه قبل از كسر ماليات

1800 ميليون ريال

دوازده ماه

16%

288 ميليون ريال

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

2088 ميليون ريال

48 ماه

16%

682  ميليون ريال

970  ميليون ريال

5/242  ميليون ريال

450 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

سال 5

سال 4

سال 3

سال 2

سال 1

شرح

450

450

450

450

0

اصل بازپرداخت تسهيلات

5/242

5/242

5/242

5/242

0

كارمزد تسهيلات

5/692

5/692

5/692

5/692

0

جمــع